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国君弃多择空 多头“司令”变身空头值得关注

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共0条评论】【我要评论 时间:2012年9月24日 08:51

  股指期货上周出现了年内最惨淡的走势。当月连续合约连续跌破2300、2200点两个整数关口,并于上周四盘中跌至期指上市以来的新低2184.2点,单周下跌逾125点,并且跌幅达5.38%,创出了今年以来期指单周的最大跌幅。市场人士分析,空头大举增仓,战火在新晋主力合约IF1210上快速升温,就连一直被认为是多头总司令的国泰君安,上周都开始增持空单,短期来看,空头势力依然将占据主导地位。此外,上周五期指IF1209合约平稳交割,期指四个合约小幅收涨度过交割日。至此,股指期货已有29个合约实现顺利交割。

  增仓大跌

  空头似卷土重来

  上周,期指走势惨淡,当月连续合约IF1209接连跌破2300点、2200点两大重要整数关口,而此前这两个位置被市场视作重要的支撑位置,多头信心遭遇重挫。并且,全周下跌逾125点,跌幅达5.38%则创出了今年以来期指单周最大跌幅。

  上周一为IF1209合约交割周首日,股指期货四个合约全线大跌,遭遇“黑色星期一”,而上周多头坚守的2300点亦轻松跌破。并且,期指四个合约总持仓大举增仓5626手达到99418手,历史上首次逼近10万手,创出期指上市以来总持仓新高。增仓大跌透露着空头卷土重来的迹象,期指短期走势岌岌可危。并且,逼近10万手的总持仓背后是逾204亿资金的对决,如此天量资金,在期指上市以来尚属首次。

  上周二,期指继续下挫。而周三期指小幅上涨,主要是连续下跌之后的技术性反弹,但是多头逢高追涨但逢低并不承接,显示目前多头底气依然不足。给期指走势蒙上了阴影。

  上周四,股指期货四个合约一周内再度遭遇近50点的大跌,当月连续合约IF1209失守2200点整数关口,盘中跌至期指上市以来的新低2184.2点。并且,IF1209聚集了多空资金达到了22.7亿进入交割日。

  上周五,期指窄幅震荡,盘中多次冲高回落,不过,一旦期指走高,价差即出现回落。尤其是当日交割的IF1209合约,一旦走高即出现贴水,多头底气不足可见一斑。

  多头“司令”变身空头值得关注

  期指“空军”司令中证期货的变动,向来都对期指的走势有一定的影响。中证期货上周五在IF1210合约上大幅增仓2203手之后,净空单为9246手,再度逼近万手大关。而根据同花顺数据统计,中证期货席位在IF1209、IF1210两个合约上的净空单在上周五个交易日呈现递减趋势,由上周一的10396手减至上周五的9246手,上周四更跌破1万手大关。

  上周五中证席位的净空单的大减,主要因为期指IF1209合约交割,并且有资金出于周末避险考虑,从而选择短暂观望;但是有市场人士认为,在目前市场整体偏空的氛围之下,诸如中证席位的净空持仓将会很快回升。

  而多头第一位的国泰君安期货席位在IF1210合约持仓的表现颇耐人寻味。在中金所公布数据近10个交易日,该席位均在IF1210合约上呈现净多头,但是在IF1209合约交割日,由于转仓的因素,该席位在IF1210合约上大举增仓空单2709手以及小幅减仓多头40手,首度由净多单变为持有净空单。

  广发期货期指分析师郑亚男说,从中金所公布的席位变化来看,空方依然坚决、坚定地压制着多方,增持3409手,绝对值为多方增持1012手的3倍多,尤其需要注意的是,空方一线主力中证期货和国泰君安期货分别增持空单在2203手和2709手,增持空单相当果断。然而,光大期货却减持1543手空单,谨慎情绪较为明显。多方席位相对谨慎,近一半席位表现出明显的观望态势,增减持幅度均小于100手。郑亚男还分析,上周五的冲高似乎只是为多方创造了出逃的机会,空方依然占据着绝对的优势,建议总体继续维持空头思路。

  东方证券金融衍生品首席分析师高子剑说,连续12个交易日,期货最高点减现货最高点,大于期货最低点减现货最低点,这说明“多头依然是逢高乐观,逢低悲观”。

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